Online Forex-kaupankäynnin yhteisö. Mikä on korkotasoa ja kuinka laskea se. Kiinnostuskorkoero on rangaistus ennenaikaista ennakkomaksua varten kaiken tai osan kiinnityksestä tavanomaisten ennakkomaksujen ulkopuolella. Tätä pidetään tärkeänä osana kanta kauppaa. Tämä korko Korko on eräänlainen korvaus, jonka lainanantaja veloittaa, jos lainanottaja maksaa kiinnityspäälliköltäan ennen eräpäivää. Korkoprosentti tunnetaan myös koronmuu - toksen, IRD: n ja Differentiaalikoron mukaan. Differentiaali.1 Koronvaihtosopimus - Koronvaihtosopimus, joka on rangaistusmuodossa.2 Laskentamenetelmä - Se lasketaan yleensä nykyisen koron ja jäljellä olevan koron välisen eron kerrottuna maksamattomalla pääomalla ja termi tasapaino.3 tarkka laskenta - se on hyvin tarkka laskentaratkaisu.4 maininnat korvaus erääntyy - se tarkoittaa yleensä korvausta, joka johtuu l Korvaa kiinnitysluoton. 5 Ennakkomaksun lykkäys - Lainanottajalle on asetettu etukäteen ennakkomaksu, joka koskee kiinnelainan ennakkomaksua ennen kiinnitysloman maturiteettia. Tämä lasketaan yleensä nykyisen koron ja koron Jäljellä, kerrottuna päämäärällä ja termiinin saldo Tällä tavalla lasketaan korko. Esimerkki 100 000 asuntolainaa 9: ssä ja 24 kuukautta jäljellä Nykyinen 2 vuoden korko on 6 5 Eroero on 2 5 vuodessa IRD on 100 000 2 vuotta 2 5 pa 5.000.A erottaa korkotason välisen eron kahden samankaltaisen korollisen omaisuuden kesken Korkojen yhtenäisyyden perusteella elinkeinonharjoittaja voi odottaa kahden valuutan tulevaa vaihtokurssia ja asettaa palkkion tai alennuksen nykyisille markkinoille valuuttakurssisopimukset Valuuttamarkkinoilla toimivat kauppiaat käyttävät korkoeroja valuuttakurssimuutosten hinnoittelussa. Esimerkiksi, jos sijoittaja lainaa US 1,000 ja c sallii varat Ison-Britannian punta-arvoon, jolloin sijoittaja voi ostaa brittiläisen joukkovelkakirjalainan. Jos ostettu joukkovelkakirjalaina tuottaa 7, kun vastaava Yhdysvaltain joukkolainojen tuotto on 3, sitten korkoprosentti on 4 7 -3. Tällainen korkotaso on summa, voi odottaa voittoa käyttäen käteiskauppaa Tämä voitto taataan vain, jos dollarin ja puntakurssin välinen vaihtokurssi pysyy vakiona Kotimaisten ja ulkomaisten korkojen välinen ero on tärkeä epätosi, jota keskuspankit pitävät makrotalouden tasolla politiikassaan. Se on myös valuuttamarkkinoilla toimivien valuuttamarkkinoiden sijoittajien kiinnostuksen kohteena olevat muutokset Tämäntyyppisten korkojen aikasarjojen ominaisuuksien systemaattinen ymmärtäminen ja niiden pysyvyys eri maissa on siis tärkeää sekä päättäjille että sijoittajille Kiinnostus Hinnat ovat tärkeä muuttujan mielenkiinnon kohteena niille, jotka harjoittavat kaupankäyntiä, strategia, jossa sijoittaja lainaa forei Joka on kotimaassaan alhaisempi korkotaso ja sijoittaa varat kotimarkkinoilleen, yleensä kiinteäkorkoisiin arvopapereihin. Korkoerojen erot - IRD. Mikä on korkoprosentti - IRD. Koron erotus IRD on differentiaalimittaus kahden samankaltaisen korkotuetun korkokannan välinen ero Kahden samankaltaisen korollisen rahamarkkinainvalmentajan käyttämät korkoerot IRD, kun hinnoittelupäivät valuuttakurssit Kaupparekisteriin perustuva korkopariteetti perustuu kahden valuutan kahden valuuttakurssin tulevan vaihtokurssin korkoero tai alennus nykyisistä markkinakororisopimuksista. BREAKING DOWN Korkotasapaino - IRD. Koroneroja käytetään myös asuntomarkkinoilla kuvaamaan koron ja pankin välisen koron erääntymisastetta etukäteispäivämäärä kiinnityksiin IRD on keskeinen osa kantakaupasta Kantakauppa on strategia, jossa valuutanvaihto p Jos sijoittajat käyttävät pitkäaikaista valuuttaparia, voitot voivat hyötyä valuuttaparin noususta. Esimerkki siitä, että sijoittaja lainaa tuhannen tai kahdenkymmenen miljoonan euron arvosta, Muuntaa varat Ison-Britannian punta, jolloin hän voi ostaa British bond Jos ostettu joukkovelkakirjalaina tuo 7, kun vastaava Yhdysvaltojen joukkovelkakirjalainojen tuotto 3, sitten IRD on 4 tai 7 - 3 IRD on summa, jonka sijoittaja voi odottaa voittoa käyttämällä kantakauppa Tämä voitto taataan vain, jos dollarin ja kiloa vastaava valuuttakurssi pysyy vakiona. Yksi strategian ensisijaisista riskeistä on valuuttakurssivaihteluiden epävarmuus. Tässä esimerkissä, jos Englannin punta olisi laskenut suhteessa Yhdysvaltoihin Dollari, elinkeinonharjoittajat saattavat joutua kärsimään menetyksistä Lisäksi kauppiaat voivat käyttää vipuvaikutusta, esimerkiksi 10-kertaista tekijää, parantaakseen voittopotentiaaliaan. Jos sijoittaja käyttää lainansa 10-kertaisesti, D Voitot 40. Vipuvaikutus voi kuitenkin myös aiheuttaa suuria tappioita, jos valuuttakurssit ovat suuria. Vaihtovelkakirjalainan kiinnityskorko Esimerkki. Kun kotiinkäyttäjät lainata rahaa ostaa taloja, voi olla korkoprosentti Esimerkiksi, sanotaan kotivoittaja osti kotiin ja otti asuntolainan korkoineen 5 50 30 vuotta. Oletetaan, että 25 vuotta on kulunut ja lainanottajalla on vain viisi vuotta jäljellä asuntorahallaan. Lainanantaja voisi käyttää nykyistä markkinakorkoa, Vuotuinen kiinnitys korkoeron määrittämiseksi Jos viiden vuoden asuntolainan nykyinen markkinakorko on 3 85, korkoero on 1 65 tai 0 1375 kuukaudessa. Korkotason pariteetin käyttäminen Forex-kauppaan. Korkotason ja valuuttakurssien välistä suhdetta hallitseva perusjohde Korkopariteetin perusedellytys on se, että sijoitusten suojaami - nen suojaa eri valuuttoihin Uld on sama, riippumatta korkotasostaan. Korkotason pariteetti on kaksi versiota. Lue lisää siitä, mikä määrittää korkopariteetin ja miten sitä käytetään kauppaamaan valuuttakauppaa. Laskutapahtumien kurssit Valuutat viittaavat valuuttakursseihin tulevaisuudessa pikemminkin kuin spot-valuuttakurssit, jotka viittaavat nykyisiin kursseihin. Termiinikurssin ymmärtäminen on olennaista korkopariteetille, varsinkin kun se liittyy arbitraaseihin. Yhdysvaltain dollari perusvaluuttaksi. Korvausprosenttipistemäärä X 1 Ulkomaiden korkotaso 1 Kotimaisen maan korkotaso. Korvausmaksut ovat saatavilla pankkeilta ja valuutanvalmistajilta kausilta, jotka vaihtelevat alle viikosta aina viiteen vuoteen ja niin edelleen. Kuten spot-valuuttakursseilla, noteeraukset on noteerattu tarjouksen kysynnän perusteella. Tarkastele Yhdysvaltojen ja Kanadan hintoja esimerkkinä Oletetaan, että spot-korko Kanadan dollari on tällä hetkellä 1 USD 1 0650 CAD, joka jättää huomiotta tarjouspyynnön leviämisen hetkeksi Yhden vuoden korkotason hinnaltaan nollakuponan tuottokäyrä on 3 15 Yhdysvaltain dollarin ja 3 64 Kanadan dollarin osalta. yhden vuoden termiiniprosentti lasketaan seuraavasti. Termiinikurssin ja spot-kurssin välinen ero tunnetaan swap-pisteiksi Edellä olevassa esimerkissä swap-pisteet ovat 50. Jos tämä ero ennakon korko spot - korko on positiivinen, etuuspalkkiossa negatiivista eroa kutsutaan termiinisopimukseksi. Alle korkotasolla oleva valuutta myydään termiinipalkkioon suhteessa korkeampaan korkoon perustuvasta valuuttakurssista. Edellä esitetyssä esimerkissä Yhdysvaltain dollari käy kauppaa ennakkomaksua vastaan Kanadan dollari käänteisesti, Kanadan dollari käy kauppaa eteenpäin alennuksella verrattuna Yhdysvaltain dollariin. Voidaanko ennakkomaksuja käyttää tulevaisuuden spot-koron tai korkojen ennustamiseen. Molemmissa laskelmissa vastaus ei ole. Useat tutkimukset ovat vahvistaneet d Tulevat korot ovat huonoja ennusteita tulevista spot-positioista Koska termiinit ovat pelkästään korkoeroista oikaistuja valuuttakursseja, niillä on myös vähäinen ennustevaikutus tulevien korkojen ennakoinnin suhteen. Korkoprosentti katettu valuuttakurssimuutoksissa olisi otettava huomioon kahden maan väliset erot korkotasolla, muuten olisi olemassa arbitraasi mahdollisuus. Toisin sanoen, ei ole korkotuotetta, jos sijoittaja lainaa matalan korkotason valuuttaa sijoittamaan rahastoon, joka tarjoaa suuremman koron Vaihtoehtoisesti sijoittaja toteuttaa seuraavat vaiheet.1 Lunasta määrä alhaisemman koron valuuttaan.2 Muunna lainaa oleva summa korkeamman koron valuuttaan.3 Sijoittaa tuotto korolliseen instrumenttiin tässä Korkeampi korkovaluutta4. Samanaikaisesti suojausvaihtoriski ostamalla termiinsuorituksen tulojen muuntamiseksi Vaihto-omaisuus siirtyy ensimmäiseen alemman korkotason valuuttaan. Tässä tapauksessa tapahtuvat tuotot ovat samat kuin alhaisemman korkovaluussäännöstön korkoinstrumentteihin tehdyt tuotot. Korkoriskin ehtojen mukaan vaihtokurssin suojauksen kustannukset estävät Korkeammat tuotot, jotka kertyisivät sijoittamasta korkeamman koron tarjoavaan valuuttaan. Korkotason sovittaminen Käsiteltävänä olevassa esimerkissä kuvataan katettu korkopariteetti Oletetaan, että lainanottorahastojen korkotaso yhden vuoden ajanjaksossa maassa A on 3 vuosittain ja että yhden vuoden talletuskorko maassa B on 5. Lisäksi oletetaan, että kahden maan valuutat ovat kaupankäynnin kohteena parilla spot-markkinoilla, eli valuutalla A Valuutta B. Huomenna valuutassa A. Lainaa summa valuuttaan B spot-korolla. Sijoittaa nämä tuotot valuutan B määrättävissä talletuksissa ja maksaa 5 vuodessa. Sijoittaja voi käyttää yhden vuoden termiinikorvausta eliminoida tässä transaktiossa tapahtuva valuuttakurssiriski, joka johtuu siitä, että sijoittaja on nyt hallussaan B-rahastoa mutta joutuu palauttamaan valuutan A A - luotossa lainatut varat, yhden vuoden termiinikorvaus olisi suunnilleen 1 0194 eli Valuutta A 1 0194 Valuutta B edellä esitetyn kaavan mukaan. Mitä jos yhden vuoden termiinikorvaus on myös pariteettina eli Valuutta A Valuutta B Tässä tapauksessa sijoittaja edellä mainitussa tilanteessa voisi saada 2 Se tekisi töitä Oleta sijoittaja. Huomenna 100 000 valuuttaa A 3 vuodessa yhden vuoden jaksolle. Muunnetaan välittömästi lainatut tuotot valuutan B kohdalle. Laskee koko summan yhden vuoden talletukseksi 5. Samanaikaisesti tulee Yhden vuoden termiinisopimus 103 000 valuutan hankinnasta. A. Sijoittaja saa yhden vuoden kuluttua 105 000 valuuttaa B, josta 103 000 käytetään valuutan A lunastukseen termiinikaupassa ja lainan takaisinmaksun takaisin. Sijoittajalle veloittaa saldo - 2 000 euroa Valuutta B Tämä liiketoimi tunnetaan katetuksi korkovirheeksi. Markkinavoimat varmistavat, että valuuttakurssit perustuvat kahden valuutan korkoprosenttiin, muuten arbitraasiirit ryhtyisivät hyötymään Mahdollisuus arbitraasi-voittoihin Edellä esitetyssä esimerkissä yhden vuoden termiinikorvaus olisi siis välttämättä lähellä 1 0194. Korkoriskin kattamaton korkopariteetti UIP toteaa, että kahden maan välinen korkoero vastaa odotettua valuuttakurssimuutosta Näiden kahden maan välillä teoriassa, jos kahden maan välinen korkoero on 3, niin korkeamman korkotason kansantasolla odotetaan heikentävän 3 toista valuuttaa vastaan. Todellisuudessa se on kuitenkin erilainen Liukuva valuuttakurssien käyttöönotto 1970-luvun alkupuolella, korkean korkotason maiden valuutat S on arvostellut pikemminkin kuin heikentää, kuten UIP-yhtälö toteaa. Tämä tunnettu tunnelma, jota kutsutaan myös eteenpäin-palkkioiksi, on ollut useiden akateemisten tutkimuspapereiden kohteena. Anomalia voidaan osittain selittää siirtokuvilla, jolloin Keinottelijat lainaavat matalakorkoisissa valuutoissa, kuten japanilainen jeni myydä lainat ja sijoittaa tuotot korkeampia tuottoisia valuuttoja ja instrumentteja varten. Japanin jeni oli tämän toiminnan suosituin kohde vuoden 2007 puoliväliin mennessä ja noin 1 biljoonaa dollaria sidottiin Vuoden 2005 alusta vuoden 2007 puoliväliin Japanin jeni aleni lähes 21 Yhdysvaltain dollaria vastaan. The Bank of Japan s Tavoitekorko vaihteli 0: stä 0 50: een, jos UIP-teoria oli pitänyt, jen olisi pitänyt arvostaa Yhdysvaltain dollaria vastaan vain Japanin alhaisempien korkojen perusteella. Yhdysvaltojen ja Kanadan välinen korkopariteetti Suhde tarkastelemaan USA: n ja Kanadan, maailman suurimpien kauppakumppanien, korkotason ja valuuttakurssien välistä historiallista suhdetta Kanadan dollari on ollut poikkeuksellisen vaihteleva vuodesta 2000 lähtien. US61 79 senttiä tammikuussa 2002, se nousi seuraavina vuosina lähes 80: een ja nousi marraskuussa 2007 yli yhdeksän Yhdysvaltain dollariin. Pitkän aikavälin sykliin nähden Kanadan dollari heikkeni Yhdysvaltain dollaria vastaan vuodesta 1980 Vuoteen 1985 Yhdysvaltain dollariin nähden vuodesta 1986 vuoteen 1991 ja alkoi pitkää liukumaa vuonna 1992, ja huipentui tammikuun 2002 ennätykselliseen alhaiseen tasoonsa. Tästä syystä se arvosteli tasaisesti Yhdysvaltain dollaria vastaan seuraavien viiden ja puolen vuoden ajan. Yksinkertaisuuden vuoksi käytämme prime-kursseja, joita liikepankit perivät parhaimmilta asiakkailtaan Yhdysvaltojen dollarin ja Kanadan dollarin välisen UIP: n ehtojen testaamiseksi vuosina 1988-2008. n prime hinnat, UIP säilytti joitakin kohtia tämän ajan, mutta ei pidä toisissa, kuten seuraavissa esimerkeissä. Kanadan prime rate oli korkeampi kuin Yhdysvaltojen prime rate syyskuusta 1988 maaliskuuhun 1993 aikana suurimman osan tästä ajanjaksosta, Kanadan dollari arvostettiin Yhdysvaltain vastapuolta vastaan, mikä on UIP-suhteen vastaista. Kanadan prime rate oli useimmiten keskimääräistä alhaisempi kuin Yhdysvaltojen prime rate vuodesta 1995 vuoden 1995 puolivälistä vuoden 2002 alkuun. Tämän seurauksena Kanadan dollari vaihdettiin Kanadan dollarin dollari heikkeni 15 dollaria vastaan, mikä viittaa siihen, että UIP ei ollut myöskään tänä aikana. UIP-ehtoja pidettiin suurimman osan ajanjaksosta vuodesta 2002, jolloin Kanadan dollari alkoi alkuvuodesta 2007, kun se saavutti huippunsa. Kanadan prime rate oli yleisesti Yhdysvaltojen prime rate - arvoa alhaisempi suurimman osan tästä ajasta lukuunottamatta 18 kuukauden jaksoa lokakuusta 2002 maaliskuuhun 04. Riskienhallinnan riskitekijät voivat olla erittäin hyödyllisiä valuuttakurssisuojauksen välineenä. Sopimus on, että termiinisopimus on erittäin joustamaton, koska se on sitova sopimus, jonka ostaja ja myyjä ovat velvollisia suorittamaan sovitun kurssin mukaan. Harkitsemalla valuuttakurssiriskiä on yhä enemmän hyötyä maailmassa, jossa parhaat sijoitusmahdollisuudet voivat olla ulkomailla. Tarkastellaan Yhdysvaltain sijoittajaa, jolla oli ennakointi investoida Kanadan osakemarkkinoille vuoden 2002 alussa. Kanadan tuottoindeksin kokonaistuotto SP TSX - indeksi Vuodesta 2002 elokuusta 2008 oli 106 tai noin 11 5 vuosittain Vertaa tätä suorituskykyä sen SP 500: n kanssa, joka on toimittanut vain 26: n tuottotavoitteen kyseisenä ajanjaksona, tai 3 5 vuosittain. Tällä hetkellä pelaaja Koska valuuttakurssit voivat suurentaa sijoitustuottoja, yhdysvaltalainen sijoittaja sijoitti SP TSX: hen vuoden 2002 alussa olisi saavuttanut USD: n kokonaistuottoa vuoteen 208 mennessä elokuussa 2008, eli 18 4 vuosittain Kanadan dollarin arvonnousu Yhdysvaltain dollariin nähden aikakausi muuttui terveeksi tulokseksi upeiksi. Tietenkin vuoden 2002 alussa, kun Kanadan dollari suuntautui ennätykselliseen alhaiseen Yhdysvaltain dollariin nähden, jotkut amerikkalaiset sijoittajat ovat voineet tuntea tarpeen suojata vaihtoaan Riski Tässä tapauksessa, oliko ne täysin suojattu edellä mainitulla ajanjaksolla, ne jättäisivät ylimääräiset 102 voitot, jotka aiheutuivat Kanadan dollarin arvostuksesta. Kun otetaan huomioon jälkikäteen tämä varovaisuus olisi tässä tapauksessa ollut suojaamatta vaihtoa On kuitenkin täysin erilainen tarina Kanadan sijoittajille, jotka ovat investoineet Yhdysvaltojen osakemarkkinoihin. Tässä tapauksessa SP 500: n vuoden 2002 ja elokuun 2008 väliset 26 palautusta olisivat muuttuneet negatiiviseksi 16 dollarin arvosta johtuen. Kanadan dollaria vastaan Suojausvaihdosriski uudelleen, kun jälkivaikutelma tässä tapauksessa olisi lieventänyt ainakin osaa tuosta epätoivoisesta suorituksesta. Sopimuspuolten perusvalmiudet ulkomaisten valuuttojen kauppiaille Kahdenlaisten korkopariteettien ymmärrettävyyden vuoksi elinkeinonharjoittajan on kuitenkin ensin ymmärrettävä valuuttakurssimuutosten ja suojausstrategioiden perusteet. Tämän tietämyksen avulla asekauppias kykenee Käytä korkoeroja hänen etuunsa Yhdysvaltain dollarin dollarin kanadan dollarin arvonnousu ja arvon aleneminen havainnollistavat, kuinka kannattavaa kaupankäyntiä voidaan antaa oikeille olosuhteille, strategialle ja tietämykselle. Korkotason erot. Mitkä ovat korkoeroja s. tapahtuu, kun sinulla on kaksi eri valuuttaa, joilla on eri korkotaso kohdeyrityksissä. Forex-kaupankäynnissä valuuttamerkit annetaan aina pareittain. Kunkin parin korkoprosentti on sidoksissa korkotason muutokseen, joka vaikuttaa valuuttakauppaan. Miten kaupankäynnin korko Korkoeroja. Jotta kauppa korkoero, ensimmäinen asia mitä tarvitset ei ole selvittää, mikä ero on parilla, jota olet kiinnostunut kaupankäynnistä. Esimerkiksi Australian dollari AUD ja jenin JPY Jos Australian keskuspankki maksoi 2 prosenttia Australian dollareiden haltijoille ja Japanin keskuspankille Pankki maksoi vain 0 1 prosentti jenin haltijoille, ero olisi 1 9 prosenttia Australian dollarin hyväksi. Tämä tarkoittaa sitä, että jos ostat tilauksen AUD JPY - pariin, maksat siitä, että korkoprosentti päivittäin niin kauan kuin sinulla oli pari Jos sijoitat myyntiin samassa järjestyksessä, välittäjäsi veloittaisi tilisi päivittäin samasta summasta, koska et olisi korkovelvollinen eikä vastaanottaja, jos myyt kyseisen parin. Etu kaupankäynnin korkoerot. Etuja tämäntyyppisen kaupankäynnin ovat melko ilmeisiä Kaupankäynnin suuntaan positiivinen korko, voit kerätä palkkion maksaminen joka päivä Tämä olisi alentaa voittoa ja Uudestaan. Ei mainita, forex-kaupankäynti voidaan tehdä vipuvoimalla, joten todellinen pääoman tuotto vahvistuu. Kuitenkin, jos puu alkaa vastustaa sinua ja käytät vipuvaikutusta, jonka summa kerää päivittäin, on todennäköistä ei korvaa varsinaisen kaupankäynnin voiton vähenemistä. Kaupankäyntikorkoerojen vaarat. Tällaisen kaupankäynnin vaarat ovat huomattavasti lukuisampia kuin edut. Ensinnäkin parit, joilla on korkeat korkoerot, ovat erittäin herkkiä mikä tahansa merkki maailmantalouden epävakaudesta. Nämä parit voivat muuttua epävakaiksi vähäisellä varoituksella. Herkkyys voi nopeasti pyyhkiä pois mahdolliset korkoedut. Sinun on käytettävä varovainen riskienhallinta tai oltava valmis suojaamaan mahdollisia negatiivisia riskejä. Hedge-rahastot, jotka käyttävät kanta kaupankäynnin strategiaa Kutsutaan kuljettaa, koska ansaitut huolehtimalla korkeamman tuoton valuutta tyypillisesti käyttää hyvin vähän vipuvaikutusta, koska potentiaalinen rentoutua potential. Trading kerätä positiivinen korko d Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät erät vaativat jonkin verran kokemusta odottamattomien käsitteiden käsittelystä ja tietämisestä, milloin ne päätyvät ulos Jos aiot kaupankäynnin korkoeroista, muista tarkkailla historiaa ja katso, mitä voi tapahtua, jos olet väärässä kaupassa ilman suojaa Säästämääsi elämäsi voi olla sinun. Vaikka matalakorkoisissa olosuhteissa, kuten vuonna 2016, korkoerot voivat aiheuttaa FX: n volatiliteettia Yksi suurimmista esimerkkeistä oli Kanadan dollari. Vuoden 2016 alussa on pelkoa, että öljyvahinko aikoo lähettää Kanadan talouden syvälle taantumaan, mutta tämä ei koskaan toteutunut. Myös Yhdysvaltojen ja Kanadan levinneisyys - tai korkoerot tarkastelivat Vahvistui kiristyvästi tammikuusta toukokuuhun, kun Kanadan talous kasvoi positiivisemmaksi ja samanaikaisesti kauppiaat olivat yhä epävarmempia Yhdysvaltojen taloudesta. Hän levitti korkoeroa kanadalaisten ja yhdysvaltalaisten korkotason odotusten vuoksi aiheuttaa kanadan dollarin aggressiivista vahvistamista vuoden 2016 alkupuoliskolla. Mikä on korkoprosentti. Päivitetty 06 elokuu 2016. Mikä on korkoprosentti. Korkoero on Eron kahden valuutan välisessä korossa erässä Jos yhdellä valuutalla on 3 prosentin korko ja toisen koron 1 prosentin korolla, sillä on 2 prosentin korkoero. Jos ostat valuutan, joka maksaa 3 prosenttia valuutasta, joka maksaa 1 prosenttia, maksettaisiin erona päivittäisten korkomaksujen erotuksesta. Tämä yksinkertainen määritelmä tunnetaan kansaannin kaupankäynnin ansainnuttajaksi. Korkojen erotus kuitenkin johtuu vuoden 2016 kehityksestä. Uusi valo, joka on syytä ymmärtää. Negatiivinen korkopolitiikka tai NIRP. se on ollut jyrkkä ero kehittyneiden markkinatalouksien korkojen välillä ja kehittyvien talouksien korkotasot vuonna 2016 Kehittyvät markkinataloudet ovat ottaneet korkotasonsa alle nollan yrittää kannustaa kysyntää, kun kehittyvät markkinat valuutat korottavat korkojaan yrittävät rajoittaa pääoman ulosvirtausta ja talouden epävakautta Helmikuussa Bank of Mexico tai Banxico hätäkokous nostaakseen lainanottokurssiään 50 peruspistettä myydessään Yhdysvaltain dollareita markkinoilta kannustamaan kysyntää seuraavalle Meksikon painolle. Vaikka tämä laajentaa Yhdysvaltojen ja Meksikon välistä korkoeroa, se on myös merkki markkinoista epävakautta tai mahdollisia epätoivoja, joita keskuspankit eivät voi estää globaalin talouden epävakaudesta. Liiketoiminta. Forex-kauppiaat pyrkivät hyödyntämään negatiivista korkopolitiikkaa kantakaupalla myymällä euroja tai japanilaisia jenejä, joiden nykyinen korkotasot ovat negatiiviset ja ostavat nousevia markkina-valuuttoja, kuten Intian rupiaa, Etelä-Afrikan randia, masking Pesoa, Tai turkkilainen liira. Nämä kaupat, joilla paperilla on erittäin suuret korkokannat, voivat helposti päätyä vuoden 2016 riskialttiimpiin kauppoihin, jos kehittyvien markkinoiden valuuttojen taloudellinen kipu jatkuu tai tulee vakavammaksi. Vaikka kantakauppa ei ansaitse korkoa Korkoriskin muutos, taustalla olevan valuuttaparin levinneisyys voi helposti ja on historiallisesti ajoittain pienentynyt riskialttius, joka pyyhkäisi kantakaupan hyödyt. Vanha sanonta, että jos se näyttää liian hyvältä ollakseen totta, se todennäköisesti on voidaan soveltaa korkoeroihin Toisin sanoen, kun korkoerot laajenevat liikaa, se on tehnyt niin, koska riski nähdään uhkaavana lainanottajille näissä maissa. Siksi, jos olet uusi Forex-kauppias, juuri kuulimme käytä varovaisuutta etenkin, jos negatiiviset korkotasot vaikuttavat houkuttelevilta myynti valuutoista ja kehittyvien markkinoiden valuutoista houkuttelevilta ostomääriltä. Raaka-aineet ja epävarmuus Kiinassa edelleen painostavat korkeimpia tuotto-valuuttoja Samanaikaisesti negatiivisten korkojen käyttöönotto ja epävarmuus määrällisen keventämisen tulevaisuudesta jatkavat rahavirtoja Haven-varoille, jotka ovat usein Alin tai negatiivinen korot. Vaihda koko artikkeli. Jatka lukemista.
No comments:
Post a Comment